期货私募基金吴鸿智成功就是总结每次失败的经

期货私募基金吴鸿智成功就是总结每次失败的经验并想办法把它们规避掉

  逆势、重仓、不止损这三个原因造成的多次爆仓,经验教训就是以后再也不这么做了。

  我做期货才一年的时候,碰到一个做交易很成功的人,我便问他,怎样才能成功?他送了我一句话,“找到一个适合自己的方法”,这句话以前百思不得其解,等到后来我总结出自己每次失败的经验,把它们避免掉,资金量慢慢做起来了,回头一看才发现,原来这就是适合自己的方法。手法不重要,把以前的一些做的不好、爆仓的原因总结出来,想办法把它们规避掉。客观总结市场规律,去把握自己觉得能把握的机会,坚持下去,随着时间的横轴延伸,盈利的资金曲线也就越来越高。

  基本面供需平衡,走势比较胶着,很多短期、长期均线都是粘着的,从周线月线级别看,这种就是比较随机的,受到一点突发消息都会朝一个方向走,但在产业资金的保值下,又会回下来,是非常随机的。

  大级别行情的发生应是供需失衡,技术走势上能看出方向,成交量和持仓量增大。

  均线系统从粘合变成扩散,突破一些重要的阻力位,基本面出现供需失衡的征兆,既技术上显现方向

  至于捕捉市场大概率确定性所带来的机会,比如像宏观事件发生,事件影响到基本面或者市场结构,这种时候,市场会寻找另外一种平衡,这就可以大概率确定它会有一个方向。还有一个是供需出现问题,比如最近在说的厄尔尼诺,现在就要关注它对农产品会有多大的影响,如果的确影响很大,农产品肯定要减产,但需求还是这么多,大概率要往上涨。

  交易最吸引我的是不可预知,每天行情都不一样,从来没有一天的走势是一模一样的。以前毕业时我父亲让我回去考公务员,我那时候回答他说人只有一辈子,那我就要做我最热爱的行业。现在可以加一句,如果有两辈子,我希望下辈子能有机会去做警察。

  交易的乐趣是每天接受不一样的挑战,每天有不一样的体验,做得好的时候享受成就感,做得不好的时候让自己总结提高。

  以前我全部采用纯技术分析与交易,因为资金小,进出方便,比如说突破可以一个价位、两个价位就做进去,止损一个价位、两个价位就出来了。现在资金量大了,就会有机会成本,突破追进去可能价格差了一大截,有时候止损又是一大截,还吃不足单子。资金量大了之后,相对来说,波动率要下降,小资金的波动率可以比大资金的波动率大。交易做到现在这个阶段,基本面也能够模模糊糊感觉出一些东西。因为技术面做透了之后,再去套用基本面,入门的速度也会加快。技术面和基本面结合,最好出现共振。技术面有时候不能指出它能涨跌到哪里,而通过基本面却可以毛估一下。

  基本面主要了解供需、宏观环境、货币政策。技术面我主要分析图形,图形从大往小看,先从形态上看,比如说压缩周线、月线、日K线的大形态,然后再看均线系统,它处于一个什么过程,均线系统如果是向上翘的,向上勾头的或者向上扩散的就是牛市,如果是向下的,就是熊市。极端走势需要重点对市场参与者的心理活动进行分析。

  把图形压缩,看它的大形态,只有大的形态走出来,行情才会有比较大的交易价值。至于日K线,我觉得一般一根日K线是说明不了问题的,反转形态是很难把握的。比如有一种头部形态,走出来之后,回头看它是头肩顶的顶部形态,但在上涨过程中却是更多的W、三角形等中继形态。所以,我认为日K线一般只能作为调仓的一些依据,不能够作为决定性要素。

  我的技术分析的最大特征是尽量客观,或者说是寻找大概率的重演。重演的本质原因是人性使然。

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