交易之道期货投资体系的十一大规则

交易之道期货投资体系的十一大规则

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  我最近两天在整理2010年以来的交易笔记。整理的过程是很有乐趣的,发现了一个好想法,就像找到一个金元宝;看到自己很傻的交易行为,就提醒自己不要再犯。因此,这个回看的过程其实是很有意义的。

  抗击金融大鳄赛斯失利、败走泰国的香港股神方新侠,遇上股票界高人长胜婆婆,新侠决心拜师求教,但原来长胜婆婆的必胜之道是从方新侠的好友黄发学来的,而黄发的师父则是15岁的方新侠。黄发拿出方新侠15岁时写的笔记,方新侠看后很受启发,惊呼:如果当时用这一招,就不会失败了。

  读了那么多交易书籍,最有用的其实还是自己的交易笔记。看别人写的书,我只是个旁观客。看自己的交易笔记,才是扎根于自己的经历,可以不断反思总结提高。

  一个人一生的发展轨迹经常会在他幼年时就露出端倪。闯王李自成少年时也曾写过一首《螃蟹诗》:

  “一身甲胄任横行,满腹玄黄未易评。惯向秋畦私窃谷,偏于夜月暗偷营。双鳌恰是钢叉举,八股浑如宝剑擎。只怕钓鳌人设饵,捉将沸釜送残生”。

  老师在看到李自成的这首诗后说道,你长大后虽然能干出一番事业,但终归是一个乱臣贼子,而且不得好死。结果李自成的人生轨迹果然如教书先生所言,虽然纵横一时,但最终却功败垂成,身死人手。

  我今天看到我2011年总结的《我的期货投资体系》,里面列举了我做期货的11条规则。我惊讶地发现,我这几年奉行的宏观、产业、供需、现货、期货互动的综合交易体系(称为泰善交易体系),其实在当时就已经现出雏形了。

  如果在牛市中,现货对期货近月升水、期货近月对次月升水,就说明现货比较紧缺,可以做多;反之则做空。

  从日K线向上表明今天的价格高于5天前的价格,MA5在MA10上方表明近5天的均价高于近10天的均价,也就是高于上一个5天的均价。

  进场:如果MA5、MA10向上并且MA5在MA10上方,则表明涨势初步确认,可以进场,如果MA20、MA30均线也向上,则可以耐心持有;如果MA20、MA30均线向下,则先建一部分仓,随着20日和30日均线方向由向下转为向上,逐渐加仓。

  退场:等到MA5、MA10向下并且MA5在MA10下方时,则表明跌势初步确认,可以平仓或者反手做空,如果MA20、MA30均线仍然向上,则先平一部分仓;如果MA20、MA30均线向下,则全部平仓。

  我对棉花合约的价格做过一项统计分析,发现低开时2/3的概率会高走,高开时2/3的概率会低走。原因在于散户和主力的投资行为不同。

  物体的重心是它各部分重量的加权平均点,市场的重心则是当天所有价格的加权平均点(均价)。

  均价线、昨结算价、昨收盘价、昨最高价、昨最低价、近期均价、近期最高价、近期最低价都是重要的价格关口,一旦价格向上突破这些价格关口,就容易形成新的动能,价格上行的趋势会继续。如果没突破,则很可能会反转向下。

  假设价格也服从正态分布(成交量分价图一般确实是服从正态分布的),则价格偏离均值2个标准差的概率小于5%。所以选定一段时间,每天计算均值和标准差,

  人们的心态往往围绕着自卑(阴)、自负(阳)两个中心运转,形成类似太极八卦图的变化。

  单个商品走势服从整体商品走势,整体商品走势服从经济大势。经济大势服从其自然而然的循环。所以做任何品种都要考虑整体商品走势。

  市场如水,品种如重物。市场的深度、密度决定了持仓量的变化对价格的影响程度。

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