一个案例秒懂如何投资股指期货

一个案例秒懂如何投资股指期货

  通过前几期节目,我们知道股指期货的诞生是为了对冲股市下跌的风险,然而很多投资者却在它的身上栽了很大的跟头,不但风险没有对冲好,而且还使得风险更大,从而导致股指期货的投资结果事与愿违。那么,股指期货到底要如何投资呢?接下来,我们通过案例一起来看看。

  现在股指期货的交易时间与A股是完全同步的,上午9点半到11点半,下午从13点到15点。目前中金所上市的股指期货有三个品种,分别是沪深300期指,上证50期指,中证500期指。如果股市在上涨,而且只是上海的权重蓝筹股在涨,这个时候我们可以买入上证50期指8月合约,因为股指期货的当月合约一般是主力合约,成交最活跃。假设我在2180点买入一手这个合约,如果保证金比例是10%,而期指一个点是300元,那么我需要动用资金是2180乘以300再乘以10%,共计65400元。如果上证50期指8月合约涨到了2190点,我可以选择平仓获利,就是以2190点卖出这份合约。通过这次交易,不算手续费,我可以获利3000元。

  如果你认为股市会下跌,就可以通过做空股指期货来赚钱。比如当创业板等中小盘股在下跌的时候,你可以选择卖出中证500期指8月合约。假设我在6280点卖出一手这个合约,如果这个合约下跌到了6250点,我进行平仓,也就是再买入一手这个合约。那么在这次做空的交易中,在股指期货合约下跌了30点,我赚到了9000元。在股指期货的交易中,一天之内投资者可以做很多次,不管是做多还是做空,只要做对了方向,都可以赚到钱。

  如果我现在持有一手沪深300期指8月合约的空单,是昨天以3100点卖出这个合约的,而且昨天没有平仓持有到了今天。按照规定,在昨天收盘之后需要对账户进行结算。股指期货合约每个交易日的结算价并不是收盘价,它是收盘前一个小时的加权平均价,昨天沪深300期指8月合约的结算价是3204.4点,如果保证金比例是10%,那么昨天结算的时候,要求账户上的保证金应该是3204.4乘以300再乘以10%,共计96132元。但昨天我在卖出这个合约需要的保证金是3100乘以300再乘以10%为93000元。所以过夜结算之后,保证金跟你最初开仓时候的保证金并不一样,如果账户的资金达不到结算保证金的要求,就需要追加资金。

  从以上股指期货的做多做空交易,以及过夜结算来看,做好股指期货的投资最重要是控制风险,一定要记住小心驶得万年船。

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